情報公開平成29年度決算報告
内訳表
(1)資金収支内訳表
(単位：千円)| 区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入内訳 | 事業活動 | 9,540,883 | 30,020 | 9,570,903 | ||
| 施設整備等 | 2,624,408 | 0 | 2,624,408 | |||
| その他の活動 | 973,791 | 0 | 973,791 | |||
| 収入合計 | 13,139,082 | 30,020 | 13,169,102 | |||
| 支出内訳 | 事業活動 | 8,234,734 | 14,844 | 8,249,578 | ||
| 施設整備等 | 2,718,122 | 113 | 2,718,235 | |||
| その他の活動 | 1,489,488 | 1,188 | 1,490,676 | |||
| 支出合計 | 12,442,344 | 16,145 | 12,458,489 | |||
| 当期資金収支差額 | 696,738 | 13,875 | 710,613 | |||
| 前期末支払資金残高 | 1,300,673 | 19,968 | 1,320,641 | |||
| 当期末支払資金残高 | 1,997,411 | 33,843 | 2,031,254 | |||
(2)事業活動内訳表
(単位：千円)| 区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入内訳 | サービス活動 | 9,445,512 | 30,013 | 9,475,525 | ||
| サービス活動外 | 95,312 | 7 | 95,319 | |||
| 特別増減 | 2,315,198 | 0 | 2,315,198 | |||
| 収入合計 | 11,856,022 | 30,020 | 11,886,042 | |||
| 費用内訳 | サービス活動 | 8,241,268 | 15,158 | 8,256,426 | ||
| サービス活動外 | 72,212 | 0 | 72,212 | |||
| 特別増減 | 2,893,289 | 790 | 2,894,079 | |||
| 支出合計 | 11,206,769 | 15,948 | 11,222,717 | |||
| 当期活動増減差額 | 649,254 | 14,072 | 663,326 | |||
| 前期繰越活動増減差額 | 1,839,768 | 20,484 | 1,860,252 | |||
| その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額（△） |
△ 493,414 | △ 397 | △ 493,811 | |||
| 次期繰越活動増減差額 | 1,995,608 | 34,158 | 2,029,766 | |||
(3)貸借対照表内訳表
(単位：千円)| 借方 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,545,822 | 35,559 | 2,581,381 |
| 固定資産 | 6,981,999 | 9,128 | 6,991,128 |
| 資産の部合計 | 9,527,822 | 44,687 | 9,572,509 |
| 流動負債 | 804,450 | 1,716 | 806,166 |
| 固定負債 | 731,512 | 0 | 731,512 |
| 負債の部合計 | 1,535,961 | 1,716 | 1,537,678 |
| 基本金 | 10,000 | 0 | 0,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,891,055 | 0 | 2,891,055 |
| その他の積立金 | 3,095,197 | 8,813 | 3,104,010 |
| 次期繰越活動収支差額 | 1,995,607 | 34,158 | 2,029,765 |
| 純資産の部合計 | 7,991,860 | 42,971 | 8,034,831 |
| 負債・純資産の部合計 | 9,527,822 | 44,687 | 9,572,509 |
※金額は千円未満を調整しているため、各区分を合算した金額と合計が一致しないことがあります。